Opção trading square off

ESQUADRAMENTO significa essencialmente a remoção de sua posição Se você é longo e quer quadrado fora, você iria vender para o mercado Se você é curto e quer quadrado fora, você iria comprar no mercado. No mercado de futuros, o contrato é basicamente para fornecer O subjacente no vencimento se eu m curto Se eu vender um contrato de futuros ou para tomar a entrega do subjacente se eu m longo Se eu comprei o contrato de futuros. Por exemplo, Crude Oil Futures contrato NYMEX LONG FUTUROS Se eu comprar 1 lote De futuros de petróleo bruto, estou de acordo para comprar 1 lote de petróleo bruto em uma data futura tendo entrega em expiração do contrato BREVE FUTUROS Eu vendi um lote de futuros de petróleo bruto Estou de acordo para entregar um lote de petróleo em um futuro Date Dando a entrega no termo do contrato. Quando eu fui longo, posso comprar o contrato de futuros para comprar a mercadoria só se houvesse alguém para vendê-la para mim Cada vez que eu quero comprar ou vender, tem que haver uma pessoa contrária que iria Como vender ou comprar o contrato LIQUIDITY is im Importante para o comércio Mas, uma vez que a contraparte da pessoa que me vendeu 1 lote de petróleo, não pode honrar o seu acordo e não me fornecer qualquer mercadoria subjacente Então, o meu contrato seria inútil, então Assim, eu não posso confiar na outra pessoa Que está me vendendo o contrato. Mas, em seguida, troca vem e me fornece retorno garantido Eu não tenho que se preocupar com quem a outra pessoa é, porque a troca vai cuidar disso e me fornecer um lote de petróleo bruto no Data de vencimento do contrato. Agora, a maioria das pessoas negociando em NYMEX não pretende tomar a entrega ou dar entregas de petróleo bruto real no termo do contrato Eles apenas o comércio na troca e tentar ganhar dinheiro com a mudança do preço do petróleo Como eles gerenciar isso, É por ESQUADRAMENTO OFF ou fechando sua posição aberta antes da expiração do contrato Se eu comprado por muito tempo eu iria vender um contrato de futuros para alguém que quer comprar Se eu estou vendido curto, eu iria comprar um contrato de futuros de alguém que quer vender em NYMEX. Cenário 1 Cenário Raro Agora vamos supor que há duas pessoas, negociação XY no NYMEX entre muitos outros X compra um contrato futuro de Y O volume aumentará em 1 lote O interesse aberto aumentaria em 1 lote Depois de algum tempo, X decide SQUARE OFF seu Posição, Y gostaria de SQUARE OFF a sua posição também X iria vender um lote de futuros para Y O volume irá aumentar em 1 lote O interesse aberto Diminuir por 1 lote XY ambos não têm interesse aberto deixado no mercado Assim, Open Interest Será 0 para XY Mas Volume Total torna-se 2 lotes Para X Y. Scenário 2 Cenário mais provável Agora vamos supor que existem três pessoas, X, YZ negociação no NYMEX entre muitos outros X comprou um contrato futuro de Y O volume aumentará por 1 lote O interesse aberto aumentaria em 1 lote Após algum tempo, X decide SQUARE OFF sua posição, Y não gostaria de SQUARE OFF a sua posição a partir de agora Mas alguém, Z gostaria de entrar em um novo contrato comprando 1 Lote de contratos futuros X venderia 1 lote F futuros para Z O volume aumentará em 1 lote O juro aberto permanecerá o mesmo X s Aberto juro diminuição de 1 lote, mas Z s aberto juros aumenta em 1 lote Assim net aberto interesse permanece o mesmo X não tem interesse aberto deixado em O mercado Mas Y é curto 1 Lote e Z é longo 1 lote agora Assim, Interesse Aberto será 1 lote para X, YZ Mas Volume Total torna-se 2 lotes Para X, Y Z. On Futuros Exchange para cada longo tem que haver um Short Assim, se o interesse aberto é 500 lotes Significa que há 500 lotes Compradores comprados e 500 lotes posições vendedores curtos no mercado O volume negociado pode ser e geralmente é muito mais do que this.4 8k Vistas Ver Upvotes Não é para reprodução Resposta pedida por John Writer. What é a diferença na opção de exercício e Square-off. Suponha que você comprou uma opção e gostaria de fechar a posição que você tem seguintes 3 opções para fechá-lo 1 Exercício-lo 2 Praça off it 3 Deixe-o expire. Exercise Uses O processo de liquidação de fim de dia para fechar seu positio N Para isso, você precisa instruir seu corretor através de sua plataforma ou chamando-os, que você quer exercer sua posição de opção. Ele passará este pedido para troca. Exchange usará o preço de liquidação desse dia e fechará sua posição No mercado dos EUA, Você terá que dar tomar entrega de ações dependendo da opção PUT CALL no mercado indiano, onde as opções são liquidadas em dinheiro, dependendo do preço de exercício da opção e que preço de liquidação do dia s, o lucro líquido ou perda será creditado debitado em conta Isto pode ser feito somente pelo comprador da opção Somente as opções do estilo americano podem ser exercitadas antes da opção do estilo da expiração européia podem t ser exercitadas antes da expiração O vendedor da opção não tem nenhum direito em sua mão, daqui não há nenhuma pergunta de exercitar seus direitos Opção para qualquer vendedor de opção Com base na atribuição recebida, o corretor da conta de vendedor de opção será debitado creditado para entrega de ações ou Cash. Square-off Aqui você vai abrir m Arket durante a hora de negociação e ordem de venda de lugar para a opção que u mantenha comprador de opção, bem como vendedor pode usar essa abordagem para fechar a sua posição de opção. Deixe-o expirar Neste caso, titular de opção não tomar qualquer ação até o último dia do contrato de opção No dia de liquidação final, a permuta liquidará todas as opções no In-The-Money opções são exercidas e todas as opções de Out-of-money expirar worthless. Be Sociable, Share. You pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed RSS 0 0 Você pode Deixe uma resposta ou trackback a partir do seu próprio site.7 Comentários sobre Qual é a diferença na opção Exercício e Praça-off. Leave a Comment. arijitkundu 2017-04-26 00 19 22 UTC 1.Case 1 Se eu comprar 10 lotes 29 de maio 2017 CE 6900 em 10 e no dia de expiração está negociando em 50, então eu estou tendo 10 50 40 20000 lucro Agora é obrigatório para quadrado fora minhas posições abertas para obter lucro ou eu iria obter lucro, mesmo se eu donot quadrado fora e deixá-lo Expirar em 50.Case 2 Agora, se eu vender a curto 10 lotes 29 de maio de 2017 CE 6900 em 50 e em e Xpiry dia ele está negociando em 10, então eu estou tendo lucro de 20000 Novamente é necessário para quadrado fora minhas posições abertas para obter lucro ou eu iria obter lucro se expirar em 10.nithin 2017-04-26 08 43 41 UTC 2. Caso 1 Mesmo se você don t praça fora, todos os contratos de opção obter dinheiro liquidado, então o quanto nunca Nifty fecha acima 6900, você vai ter esse dinheiro de volta por isso, se Nifty fecha em 6950, o 6900 chamadas será de 50 e você vai ter Back 10 50 50 Rs 25000, dos quais o seu capital inicial é 5000 A única questão com deixar ITM opções como estas expirar é que você vai acabar pagando muito mais alto STT Confira este link. Case2 Quando você vende curto em 50, você já teria Recebeu o prêmio de Rs 25000 No dia de expiração se Nifty expira em 6910 e você don t quadrado fora, ele será resolvido por conta própria Desde Opção expira em Rs 10, fora do Rs 25000 que você já tinha recebido, Rs 5000 é Reembolsado ao comprador da opção 10 10 50 No caso de opções curtas, uma vez que você já teria pago STT wh Você não precisa se preocupar em pagar extra STT. Mystique 2017-06-03 23 27 44 UTC 3.In Caso 2 - Deve nt ser Nifty 6890 mancha.